Отчет о доходах и расходах за 2015 год и пояснительная записка к отчету

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 11»

Управления образования г. Алматы

 

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ
Бюджет	35091
Хозрасчет	49700
Итого доходов	84791
Всего затрат по бюджету:	35091
Фонд оплаты труда	22346
Коммунальные услуги	2694
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1033
Приобретение канцелярских товаров	1767
Текущий ремонт	6000
Прочие услуги и работы	1184
Прочие текущие затраты	67,0
Итого затрат по бюджету	35091
Всего затрат по хозрасчету:	49700
Фонд оплаты труда	9967
Коммунальные услуги	1284
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15
Приобретение продуктов питания	38041
Прочие услуги и работы	289
Прочие текущие затраты	104
Итого затрат по хозрасчету	49700

 

 

 

 

Заведующая ГККП «Ясли-сад №11»: Акмолдаева Э.Ш.

Бухгалтер: Куралова Р.А.

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Шевченко 162 К

Проектная мощность ясли/сада-195

количество групп -8, детей 249

бюджет -5 групп с 5 до 7 лет,детей-162

хозрасчет -3 с 2-х до 5-ти лет, детей-87

Штатная численность работников ГККП я/с №11 – 50,7 единиц в том числе педагогический персонал – 22,12 единиц, младший обслуживающий персонал – 28,58 единиц;

I.Доходы и расходы по бюджету за 2015г.

1.Доходы составили 35091тенге, из них:

– из местного бюджета 33399 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1692тыс.тенге

2.Расходы по бюджету составили - 35091 тыс.тенге

-ФОТ22346 тыс.тенге, из них:

Местный бюджет - 20654тыс.тенге,

Республиканский бюджет -1692 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2694 тыс. тенге;

водоотведение – 80, холодная вода-209, горячая-159, хим. водоснабжение-36 отопления-1079, электроэнергии -987, услуги связи и интернет-144.

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 131тыс. тенге.: перчатки резиновые и хлопчатобумажные, лампочки люминесцентные, ручки с сердцевиной, скребок, метла чий, мешок для мусора.

- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 493 тыс. тенге(дезинфицирующие средства, белизна, комет, ткань обтирочное, хоз. и детское мыло, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки, порошок для ручной стирки, стиральный порошок автом.)

-приобретены чернозем, песок, цветы на сумму-195 тыс. тенге

Приобретение канцелярских товаров и рабочих тетрадей для детей. Всего затрат на сумму 1767 тыс тенге: Бумага для офисной техники, карандаши в наборе цветные-12 цв., файл-вкладыш, клей карандаш, степлер-24/6, ручка шариковая, калькулятор, степлер на 100л., папка с файлами-А4, 30ф., корректирующая ручка, скоросшиватель пластиковый, рабочие тетради для детей.

Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 70 тыс.тенге: тарелки для первого и второго блюда.

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 144 тыс. тенге:фартуки с косынкой, постельное белье в комплекте.

Произведен текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 6000 тыс.тенге: разборка покрытия полов из линолеума-1044 кв.м, устройства покрытия из линолеума на клее-1044кв.м., разборка полов из кафеля-15кв.м, устройства покрытия из кафеля-15кв.м., разборка и устройства полов из доски -60кв.м.,левкас стен-150 кв.м., окрашивание водоэмульсионными составами потолков-1481 кв.м., простая масляная окраска стен-1938 кв.м.

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 1184 тыс.тенге.: услуги банка-144 тыс.тенге, услуги страхования работникoв-72 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления-144 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-72 тыс.тенге, вывоз ТБО-185 тыс.тенге,

сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-18 тыс.тенге, техническое обслуживание теплосчетчиков-75тыс.тенге, дератизация помещений-61 тыс.тенге, техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования-50 тыс.тенге, услуги по расчету земельного налога-3 тыс.тенге, работы по установке теплосчетчика с модемной связью-360 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 67 тыс.тенге: налог на имущество, налог на землю .

II.Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:

Доходы составили всего 35336 тенге, из них:

- из хозрасчета (родительская оплата)-35336 тыс.тенге.

1.Расходы по хозрасчету составили – 35336 тыс.тенге

-ФОТсоставил 9535 тыс.тенге

-коммунальные услуги всего затрат на сумму 250 тыс. тенге;

водоотведение -26 тыс.тенге, холодная вода-35 отопления и горячая вода-72,электроэнергии -45 тыс.тенге, услуги связи и интернет-72 тыс.тенге .

- приобретены информационные таблички и учебники. Всего затрат на сумму 15 тыс. тенге.

-Оплата прочих работ и услуг-21 тыс.тенге: услуги по установке антивирусной программы на 5 компьютер.

-Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму-78 тыс.тенге: налог на имущество, налог на землю.

Приобретение продуктов питания -25437тыс.тенге: хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия,крупы, овощи, фрукты, соки, мясо.

Заведующая «ГККП я/с №11»Акмолдаева Э.Ш.

БухгалтерКуралова Р.А.